烟台亚通精工机械股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2023年4月14日,公司总股本12,000万股,以此计算合计拟派发现金红利3,600万元(含税),占公司2022年归属于上市公司股东净利润的比例为26.50%。剩余未分配利润滚存至下一年度,本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业(分类代码C36)中的汽车零部件及配件制造(分类代码C3670)。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车工业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多,随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的重要性也在不断提升,成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。近年来我国汽车工业呈现稳步增长趋势,尤其是2022年我国汽车行业克服经济下行压力、芯片结构性短缺、国际贸易形势动荡等不利因素影响,全年汽车产销保持稳定,达到2702万辆,同比增长3.4%,其中乘用车产量增长11.2%,商用车下降31.9%。中国汽车工业的蓬勃发展也极大地促进了上下游关联产业的发展。从汽车工业链来看,汽车产业涉及诸多行业,随着汽车工业规模与产品技术的不断发展,汽车工业链条不断完善,汽车工业对上下游关联产业的拉动效应将更为显著。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业(分类代码C35)中的矿山机械制造(分类代码C3511)。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度、确保矿山生产安全的重要辅助行业。2022年,我国煤炭工业实现良好发展,2022年全国原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%。全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元,同比增长19.5%;利润总额1.02万亿元,同比增长44.3%。为公司矿用辅助运输设备业务发展创造了良好的条件。

公司汽车零部件业务的主要产品为汽车冲压及焊接零部件,按下游应用领域可以分为商用车零部件和乘用车零部件,公司商用车零部件主要产品包括顶盖总成、前围总成、后围总成、侧围总成、地板总成等,公司乘用车零部件主要产品包括发动机舱总成、门槛板总成、侧围内板总成、非金属护板、地板总成等。

公司矿用辅助运输设备业务包括两大类:一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备,产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等,该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务,包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等;二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上,为大型煤矿提供辅助运输专业化服务,包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。

销售模式:公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为知名整车企业或大型煤矿企业。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的开发,在通过客户的定点(招标)并取得销售订单(中标)后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。

采购模式:公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的供应商已建立了长期稳定的合作关系。

生产模式:公司主要采取“以销定产”的生产模式,公司生产指挥中心按照整车厂的预测数量,制定月度生产计划,并按批次下达周生产计划。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内全资子公司

●综合授信额度及预计担保金额:公司及全资子公司2023年拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的综合授信额度;同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过15亿元的担保额度。

●特别风险提示:本次担保预计金额为15亿元,超过最近一期经审计净资产的100%,其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议,敬请投资者注意相关风险。

2023年4月26日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》,相关情况如下:

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过16亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,并对其中15亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)。其中公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过6亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过9亿元。担保形式包括:公司对子公司担保及子公司之间担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率,及时办理各项融资业务,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在股东大会核定的担保额度内决定相关事宜,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议,由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在期间有新增全资子公司,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开。

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