北京百华悦邦科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

公司2022年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下:

(1)非流动负债下降主要是本年度公司偿还了1,000.00万元国家开发银行的长期借款,且根据新租赁准则确认的租赁负债减少289.21万元所致。

(2)加权平均净资产收益率的下降主要是由于本年度公司经营出现亏损,导致利润减少,净资产收益率降低。

(1)本年度营业利润/(亏损)和归属于母公司所有者的净利润/(亏损)下降主要是2022年度公共卫生事件的反复造成门店较长时间无法正常营业、以及苹果供应链一度中断造成联盟与自营业务不能获得配件供货等原因导致年度营业利润下降;公司基金投资年末账面公允价值浮亏729.02万元;基于审慎原则,公司管理层主动确认了无形资产减值、库存减值共317.27万元;公司员工股权激励提取年度相关费用318.22万元。

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少104.17%,主要是公司的经营亏损导致的经营性现金流减少、公司在报告期末增加了对于苹果公司的预付账款916.46万元所致;

(2)投资活动(使用)/产生的现金流量净额同比减少2,923.40%,主要是由于公司在2022年初进行的私募基金投资年末尚未赎回所致。

(3)筹资活动使用的现金流量净额同比减少59.74%,主要是由于公司2022年度同比2021年度增加了2,208.00万元的短期借款所致。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下:

在不影响主营业务正常经营的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提升资金利用效率,保障股东利益。

公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,在公司股东大会决议有效期内,该等资金额度可循环滚动使用。

闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过12个月)低风险、稳健型的理财产品等。以上投资产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途。

公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用最高额不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理,该额度在2022年年度股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,在不影响公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,不会对公司经营活动造成不利影响,也不存在损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等相关法律法规的要求。因此,监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益;公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,现金管理的安全性可以得到保证。因此,独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及子公司以不超过10,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资,该额度在投资期限内可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容公告如下:

在不影响公司及子公司正常经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行证券投资。具体如下:

1、投资目的:提高公司资金使用效率,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力,为公司和股东谋取更多利益。

3、投资范围:包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

5、投资额度:不超过10,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资,该额度在投资期限内可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资。

6、投资期限:自公司2022年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

7、实施方式:在额度范围内,由董事长组织公司、全资子公司以及控股子公司相关部门和人员负责具体实施,同时,本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

8、本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易,根据《公司章程》及相关制度的规。

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