西藏天路股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2022年度,公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元,按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元,加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元,减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83元,2022年度可供投资者分配的利润为1,309,576,630.95元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增股本约276,266,077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年(2021年一2023年)股东回报规划》中对于现金分红的相关要求,不满足实施现金分红的条件,故2022年不进行现金利润分配、不送红股,本次拟实施资本公积转增股本。

报告期内,公司主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等。

建筑方面:公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级,自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程,包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务,同时参与区外PPP、EPC等项目建设。

建材方面:公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售,是公司营业收入的主要组成部分,同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股2家水泥企业,即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司,控股1家沥青混凝土制造企业,即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司,参股2家水泥企业,即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。

矿产方面:作为西藏优势特色产业,公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权,持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

2022年度,公司的主要业务是建筑业、建材业业务,均实现区内、区外市场统筹发展。建筑业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等,在西藏自治区内具有品牌优势、竞争优势;建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主,区外以沥青及沥青制品的生产与销售为主。其中,对公司影响最大的是建材业。

西藏自治区内整体水泥市场依然供给大于需求,竞争激励,水泥产量、销量、价格均售不及往期,业务盈利能力处于低谷;另外,国内煤炭价格居高不下,西藏自治区内煤炭资源又匮乏,高度依赖区外供应,运输距离远,生产成本趋高。

西藏自治区外公司控股子公司重庆重交具有一定的区域优势,是重庆市专精特新中小企业,入选第二批国家级专精特新“小巨人”企业,入选第三批国家级重点支持专精特新“小巨人”企业。按照地方政府关于整治临时搅拌站、碎石场的工作会议精神,关停了一处拌合站,减少了一定沥青砼的销售量,对公司和重庆重交年度经营数据产生了一定的影响。

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2022年12月31日,公司总资产137.05亿元,其中固定资产35.34亿元,流动资产77.85亿元,负债总额77.66亿元,所有者权益59.39亿元,归属于母公司的所有者权益38.88亿元。实现营业收入38.45亿元,较上年同期的57.77亿元减少19.32亿元,减幅33.44%;营业成本36.64亿元,较上年同期的48.43亿元减少11.79亿元,减幅24.34%;利润总额-6.12亿元,较上年同期的1.15亿元减少7.27亿元,减幅632.17%;净利润-6.02亿元,较去年同期的1.00亿元减少7.02亿元,减幅702.00%;归属于母公司所有者的净利润-5.19亿元,较上年同期的0.40亿元,减少5.59亿元,减幅1397.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2023年4月17日(星期一)以现场和通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事梁青槐先生以通讯方式表决。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决,形成决议如下:

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2022年年度报告摘要》。

四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司实现净利润-601,626,656.29元。其中归属于母公司的净利润-518,696,751.24元,按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金,因2022年未实现盈利,本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元,加上2021年度剩余未分配利润1,901,758,036.02元,减2021年度对股东的现金利润分配73,484,653.83。

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